昆山水务
公司简介
昆山市水务集团有限公司成立于2015年7月，是由昆山市政府国有资产监督管理办公室授权成立的国有独资企业，主要承担我市供排水安全保障与经营服务，供排水管网建设与维护，水利水务工程建设总承包，国有资产保值增值等职责。集团在市委、市政府的坚强领导下, 抢抓水务战略发展机遇，初步完成水务资产整合，实现水务管理由“源头”到“龙头”、从“接口”到“排口”的统一管理，逐步构建从分散型、粗放式管理向集约化、专业化管理转型的新格局，为全市水务行业整体发展、供排水服务质量与水平全面提升奠定了坚实基础。 集团目前拥有全资或控股二、三级子公司40余家，总资产78.38亿，管理资产规模达150亿，净资产达21.54亿。
组织架构
项目背景
根据市政府办公室下发的昆政办督180115号文件的精神及市国资对昆政办督180115号文件的办理意见的要求，昆山水务集团将作为开展资金结算中心（现金池）的试点国有集团公司。为积极推进集团资金结算中心（现金池）的建立，现与用友网络及各银行共同合作，为集团建立资金结算中心（现金池）提供解决方案并落地执行。
建设思路
昆山水务集团资金管理信息系统在2018年5月开始建立，使用用友资金管理产品。昆山水务集团设立一个结算中心，涵盖所有分子公司，一并纳入集团结算中心管理，由昆山市水务集团有限公司行使集团结算中心职能。
结算中心使用收支两条线方式进行资金的归集和使用，即下属单位分别开立收入专户和支出专户，结算中心对收入专户内资金予以实时归集；需要支出时，通过下拨申请将资金划拨至支出户，再由支出户进行支出。
同时出于资金安全考虑，结算中心账户同样使用收支两条线管理，即结算中心收入账户收到分子公司收入账户的资金后，进而向指定账户归集。当需要支出时，先由指定账户向结算中心支出账户下拨资金，然后结算中心根据成员单位提交的下拨单分别下拨资金至各分子公司的支出账户。
成员单位填制下拨申请后，同时填制付款单据，结算中心对下拨申请审批通过后，下拨资金至支出户，并由公司出纳对付款单据进行付款处理。
通过资金管理系统的建设，初步达到资金管理的要求。通过收支两条线方式，对收入资金实时上收，实现资金集中管控的目的；通过审批流程控制资金风险尤其是支付风险；通过发放内部贷款实现了运用沉淀资金调剂余缺，降低集团整体的财务费用；通过内部转账，减少头寸资金占用，提高资金使用效率，加快资金的周转速度，同时降低支付成本。用友集团资金系统的上线运行，既降低了资金使用风险，又提高了资金的使用效益，对昆山水务集团的资金管理起到非常积极作用。
项目效果
构筑资金统一管理体系
l 资金统一筹集与分配
l 统一资金收支管理
l 银行账户统一管理
实现复杂的层级化管理
l 多业态、多层级、跨地域的资金管理体系
l 适合组织机构调整后平滑过渡
建设先进的资金管理平台
l 实现资金业务处理信息化、自动化，不落地处理
l 预留与财务核算、全面预算以及支付、报销等其他业务系统的协同处理的接口
提升整体效益
l 合理资金资源配置，提高资金使用效益
l 调剂资金余缺，发挥协同增效作用
l 采用收支两条线，建立资金池，资金归集率达到95%以上
l 通过内部转账，实现内部结算
l 结合预算管理，编制资金计划
l 以资金头寸为基础，实现内部融资
l 通过沉淀资金，加强理财管理
建立有效的风险防控体系
安全性、流动性、效益性相结合
