北汽集团
北京汽车集团有限公司是中国5大汽车集团公司之一，目前涵盖整车及零部件研发、汽车服务贸易、金融服务、出行服务等完整产业链，成为国内汽车产业最全、产品最完整、产业链最完善、新能源汽车市场领先的国有大型汽车集团企业，2016年《财富》杂志世界500强企业位列160位；集团涵盖北京、福田、北汽新能源、北汽奔驰、北汽现代等汽车品牌，同时还有鹏龙行、海纳川零配件、通航、金融等多领域经营。
信息化诉求
为匹配北汽集团的整体战略规划及整体管理体系建设，资金管理纳入财务管理业务规划的重点，建设集团司库管理体系，从而实现集团重要资源的合理配置及资金集中化管理，提高资金使用效率，降低资金成本并有效控制风险。以资金的预算和计划控制为导向，建立资金集中管理平台，统筹集团投融资业务运营，资金管理赋能经营，提供资金分析决策支撑。
本次信息化主要目标如下：
1、 加强北汽集团对下属各二级集团的自己监控。
2、 盘活二级集团内部资金及票据，充分利用闲置资金，降低财务费用。
3、 加强资金计划管控，合理安排资金头寸。
4、 建立共享模式的资金管理，资金管理与共享中心充分结合，提高工作效率。
5、 打通银企直联环节，做到资金实时监控。
信息化应用关键
l 集团资金预算管理和计划控制
对集团整体年度资金预算管理，资金预算的下达，各成员企业融资额度的核定，以及资金月度滚动计划，分解到各业务板块的资金周滚动计划的管理，以资金周滚动计划控制资金的发生及支出。
l 集团资金运营和调配
建立统一的资金集中管理平台，实施各子集团的资金池管理和资金资源的集中，集团统筹整体的资金流动性，以及资金资源对业务协同的支持。包括账户管理、现金管理、票据管理、资金收付管理、银企直连、资金归集管理、资金调度管理、内部存款管理、内部贷款管理、资金结算、资金池计息等。
l 资金筹集和授信
对集团整体的外部授信资源统一管理，集团授信的部分可分解到内部成员企业的授信额度，融资渠道的管理和银行关系管理。包括授信管理、担保管理、保函管理、贷款管理、发债管理、融资成本分析等。
l 集团资金风险管理
集团整体的资金风险主要通过资金的流动性风险管理、汇率/利率风险管理、资金管理中的操作性风险管控，以及对信用/担保等资源统筹来管控集团整体的资金风险。
应用成果
北汽集团司库项目已实现集团总部、股份公司、新能源、鹏龙行、海纳川这些业务板块的所有单位上线并顺利运营，同时通过银企直联连通13家商业银行，1家财务公司，实现集团全面资金管控，并与股份公司共享系统、新能源SAP系统、集团OA系统等做数据集成，真正实现集团内部信息一体化，解决信息孤岛。
1、加强资金监控， 资金风险，统筹安排大额资金支出，规避支付风险。
2、实现资金内部调剂，盘活票据资产，降低资金成本。
3、实现多系统集成，减少人为干预，提升工作效率，降低出错几率。
4、自动出具各种分析报表，及时准确的为决策层提供资金信息。
